IRVINE, California, 28 de octubre de 2010 — Epicor Software Corporation, proveedor líder de soluciones de software comercial para empresas del mercado medio y divisiones de empresas de Global 1000, presentó hoy el informe de sus estados financieros para el tercer trimestre que terminó el 30 de septiembre de 2010. Todos los resultados se deben considerar de manera preliminar hasta que la Empresa presente su informe trimestral en el Formulario 10-Q.
El Presidente del Consejo, Presidente y Director General de Epicor, George Klaus, comentó: “Este fue el segundo trimestre más alto en la historia de Epicor en términos de ingresos totales, ingresos por consultoría e ingresos por mantenimiento de licencias, y el cuarto más alto en términos de ingresos por software. Está claro que en la actualidad experimentamos un tremendo impulso que respaldan los que creemos son los mejores productos en el mercado. Creemos que el alcance geográfico además de la amplitud y profundidad funcional de nuestros productos nunca ha sido mayor.
Epicor está vendiendo en más mercados que nunca antes y nuestros productos superiores impulsan cuotas de participación en el mercado. Mientras planificamos el cuarto trimestre y 2011”, continuó Klaus, “nuestras proyecciones apoyan un impulso constante y actualmente apoyan nuestra creencia en que el cuarto trimestre de 2010 será uno de los más sólidos en ingresos por software en la historia de Epicor”.
El total de ingresos para el tercer trimestre de 2010 aumentó en más de un 16% a 114,6 millones de dólares, en comparación con los ingresos de 98,6 millones de dólares correspondientes al tercer trimestre de 2009. La pérdida neta acorde a GAAP para el tercer trimestre de 2010 fue de 9,4 millones de dólares o una pérdida de 0,16 dólares por acción diluida, comparados con los ingresos netos acordes a GAAP de 0,4 o 0,01 dólares por acción diluida en el tercer trimestre de 2009. La pérdida neta acorde a GAAP del tercer trimestre de 2010 incluye el impacto de una provisión de impuestos de 9,9 millones de dólares, o una pérdida de 0,17 dólares por acción diluida, relacionada con los cálculos actualizados de los ingresos acordes a GAAP antes de impuestos para el año y un beneficio aproximado de USD $0,02 por acción diluida relacionado con efectivo recibido de la provincia de Quebec, Canadá en relación con un programa diseñado para fomentar el desarrollo de negocios de TI en dicha región.
Los beneficios del tercer trimestre de 2010 se relacionaron con las operaciones de la Empresa en 2008. Este programa se extenderá hasta 2015, y Epicor actualmente se encuentra en el proceso de solicitar un reembolso relacionado con sus operaciones durante 2009.
Los ingresos netos no acordes a GAAP² para el tercer trimestre de 2010 aumentaron un 34% hasta 10,5 millones de dólares, o 0,18 dólares por acción diluida, lo que incluye los 0,02 dólares por acción diluida del beneficio de Quebec, comparados con los ingresos netos no acordes a GAAP de 7,8 millones de dólares o 0,13 dólares por acción diluida en el tercer trimestre de 2009.
Ingresos del Tercer Trimestre de 2010 por Segmento
Los ingresos por venta de licencias en el tercer trimestre de 2010 fueron de 20,2 millones de dólares, y aumentaron un 47% al compararlos con los ingresos por venta de licencias de 13,7 millones de dólares en el tercer trimestre de 2009. Los ingresos por consultoría aumentaron un 15% a 36,5 millones de dólares en el tercer trimestre de 2010, en comparación con los ingresos de 31,7 millones de dólares el primer trimestre de 2009. Los ingresos por mantenimiento de licencias en el tercer trimestre de 2010 aumentaron en un 1% a 48,5 millones de dólares al compararlos con los ingresos por mantenimiento de licencias de 48,2 millones de dólares del tercer trimestre de 2009. Los ingresos por hardware y otros conceptos en el tercer trimestre de 2010 fueron de 9,3 millones de dólares y aumentaron un 89% en comparación con los ingresos por hardware y otros conceptos de $4,9 millones de dólares del tercer trimestre del año anterior.
Resumen del Balance
El balance de la Empresa al 30 de septiembre de 2010 incluye el efectivo y los equivalentes de efectivo de 113,1 millones de dólares. El balance se vio beneficiado por el flujo de caja de 15,6 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2010, que también permitió a la Empresa sustentar el pago de 5,0 millones de dólares discrecionales para reducir el saldo pendiente en su línea de crédito durante el tercer trimestre de 2010.
La deuda pendiente total de la Empresa al 30 de septiembre de 2010 consiste principalmente en el monto de 230 millones de dólares de capital consolidado con los detentores del 2,375% de los títulos de deuda convertibles de la Empresa (menos el descuento a la deuda de 35,8 millones de dólares) y 57,5 millones de dólares del monto de capital consolidado de la línea de crédito de la Empresa, que actualmente tiene una tasa de interés de aproximadamente un 5%.Después del cierre del tercer trimestre de 2010, la Empresa realizó un pago adicional de 10,0 millones de dólares discrecionales para reducir el saldo pendiente en su línea de crédito.
Al final del tercer trimestre de 2010, las cuentas netas por cobrar fueron de 95,3 millones de dólares aproximadamente. La Empresa tuvo cobranzas en efectivo de aproximadamente 107,4 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2010. Los días de ventas pendientes de cobro (DSO) en el tercer trimestre de 2010 fueron de 77, un aumento en comparación con 71 en el segundo trimestre de 2010. Los ingresos diferidos totales al final del tercer trimestre de 2010 fueron de 94,6 millones de dólares.
Perspectivas de Negocios
Para el cuarto trimestre de 2010 de Epicor, se espera que los ingresos totales sean de 119 a 121 millones de dólares, con ganancias no acordes a GAAP por acción diluida3 para el cuarto trimestre de 2010 que se espera sean de 0,19 a 0,21 dólares.
Contacto:
Damon Wright
Vicepresidente, Relaciones con Inversionistas
Epicor Software Corporation
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